[독서] 주가폭등 20가지 급소

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프롤로그 

- 주식은 살아 움직이는 유기체: 기업가치 + 군중심리

- 아래 급소는 '단기 트레이딩' 관점 

 

1장 흑인대리 

1. 흑자전환(7)

- 적자에서 흑자로 바뀌는 것 

- 전 분기 대비보다 전년도 동기 비교해 흑자전환일 경우 상승폭이 더 크다 

- 흑자전환 시그널: 자사주 매입, 공장 가동률 증가, 재무구조 개선 등 

 

2. 인물(6)

- 좋은 인물을 영입하는 경우 

- 악영향 인물이 나가는 경우 

 

3. 대체효과(5)

- 닭고기 - 생선(조류독감 - 동원수산 주가 상승)

- 우유 - 두유 

- 조류독감 테마

전략1) 최대 수익 목표: 파루, 제일바이오 매수

전략2) 대체제 관점: 신라에스지, 동원수산 매수 

전략3) 중기관점) 이지바이오, 동우 매수 

 

4. 리스크해소(9)

- 예시: 소송, 오너의 구속, 부당한 계열사 지원 

- 예시: 코오롱인더스트리-듀폰

듀폰이 코오롱을 영업비밀 침해로 소송함 / 자기자본의 절반 이상을 물어줘야할 판 / 1심에서 코오롱이 패소하였으나 불복하고 항소 

결국 파기환송 결정(=코오롱 문제 없음) / 코오롱 상한가 

 

2장 상투인지

1. 상장폐지 모면(10)

- 구사일생으로 살아남은 회사를 노려라 

- 상장폐지 모면 후, 거래재개  시작일로부터 1~3일 동안 매도 / 1~3일 후 주가가 하락하는 경우가 많음 

- 상장 적격성 실질심사 대상 결정 공시가 난 후 매일 공시 체크->주권에 대한 기업심사위원회 심의 결과 및 상장유지 결정 안내 공시 뜨는 날 배로 매수 진행 

 

2. 투자유치(7)

- 개인이나 기업으로부터 투자를 받은 것 

 

3. 인적분할(7)

- M&A의 반대로, 하나의 회사를 2개로 나누는 것 

- 물적분할: 회사 내 특정 사업부를 별도 법인 형태로 새로 만드는 것 

- 인적분할: 신설 법인의 주식을 기존 주주들이 지분만큼 갖는 것 

- 인적분할하면 주가가 상승하는 경우가 많음 

- 지주회사보다는 사업회사의 주가가 상승하는 경우가 대부분 

- 인적분할 시 분할 비율을 체크하라 

- 핵심 사업회사의 분할 비율이 낮게 책정되었다면 매수하라 

 

4. 지분가치 상승(8) 

- 회사가 갖고 있는 다른 기업의 주식 가치가 상승하는 경우 

 

3장 지인반기

1. 지배구조(9)

- 오너 일가가 지분을 매입 

- 최대주주 혹은 2대 주주가 우량한 기업으로 변경되어 지배구조가 개편 

- 최대주주 변경) 변경 주주가 기존 사업에 플러스 효과를 가져올 수 있는지 체크 

 

2. 인수합병(9)

- 인수 당하는 회사에 주목

- 주가의 변동성이 크므로 하루나 이틀동안 수익률 10% 정도 나면 매도 필요 

 

3. 반사이익(6)

- 악재가 호재인 회사를 찾아라 

- 악재: 인재, 천재지변, 불매운동 등 

- 경쟁업체 매수하기 

 

4. 기술개발(6)

- 신기술 개발, 신기술 타사로부터 이전, 신기술을 타사에 파는 경우 

- 대표 업종: 제약, 바이오

 

4장 구정수경

1. 구조조정(5)

- 구조조정을 하면 주가는 오른다 

 

2. 정부 정책(6)

- 정부가 특정 산업에 유리한 정책을 펼치는 경우 

 

3. 수주(5)

- 납품 계약은 주가를 날게 한다 

- 건설사, 엔지니어링 업체, 조선업체 등 대규모 수주 산업 

- 전년도 매출액의 몇 퍼센트인지 따져보아야 함(높을수록 주가 상승 커짐)

 

4. 경영권 분쟁(7) 

- 경영권 다툼에 주가는 튀어 오른다

- 지분율 확보를 위해 더 많은 주식을 확보하려는 경쟁 생김 

- 일시적 

 

5장 대주실신 

1. 대박상품(6)

- 특정 제품, 상품, 드라마 등 콘텐츠가 시장에서 히트치는 경우 

- 영화가 히트치면 투자, 배급사 주가 상승

- 드라마가 히트치면 주연 배우 소속사 주가 상승 

- 드라마는 첫 주 시청률이 중요 

- 영화 예매율 [링크] / 드라마 일간 시청률 

왼쪽: 영화 / 오른쪽: 드라마

 

2. 주주친화정책(5)

- 자사주 매입, 배당 확대, 자사주 소각, 무상증자, 중간배당 

 

3. 실적개선(6)

- 전년도보다 성장한 실적은 주가 상승 

 

4. 신사업 진출(6) 

- 기존 사업 외에 추가로 유망한 사업에 신규 진출하는 경우