25.07.08 테마주 정리(반도체, 강관업체, 화장품, 지주사 외)

1. 테마주

2. 일자별 정리

대장주 정리 

바이오: 현대ADM

강관업체: 동양철관

지주사: 신영증권

화장품: 싸이닉솔루션

 

뉴스정리 

📰 1. [단독] 한화오션, 美 해군 함정 정비사업 세 번째 수주

핵심 요약

• 미국 국방부 수주 성과 → 해외 방산 실적 의미 있음
• 방산 기업으로서 한화오션 위상 강화
• 연속 수주라는 점에서 신뢰도 및 경쟁력 확인

투자 관점 피드백
✅ 한화그룹 방산주 전반에 우호적인 뉴스
✅ 관련 종목: 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화시스템 등
→ 방산 수출 모멘텀에 주목할 만함 / 요즘 방산주가 심상치가 않음(상승할거 같음)
→ 다만 단기 재료 소멸 주의 (전일 급등 이후라면 관망 필요)

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📰 2. [단독] "티셔츠도 안경도 한국 거" 열광…中 MZ 잡으러 간다 (무신사 외 K-패션)

핵심 요약

• 중국 Z세대·MZ 타겟, 한국 패션 브랜드 확장 가속
• 무신사 중심으로 K-패션 수출 기대감 상승

투자 관점 피드백
✅ 무신사 상장 기대감 & K-패션주(한세실업, F&F, 휠라, 코웰패션 등)에 심리적 자극 가능
❗ 중국 수출 관련주는 항상 변동성 큼, 단기 뉴스 드리븐 가능성 높음
→ 거래대금 터지는 날 단타 접근 or 관심종목으로 설정

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📰 3. [단독] '지역화폐에 국가지원 의무' 지역화폐법, 국회 행안위 소위 통과

핵심 요약

• 지역화폐 관련 예산이 법적으로 보호받게 될 가능성
• 지역화폐 인프라 기업 수혜 기대

투자 관점 피드백
⚠️ 관련 종목 모멘텀 약하므로 정책 수혜주 시세 전개 확인 후 진입 검토
→ 한때 핀테크, QR결제 테마 탈 가능성
✅ 소상공인 테마나 정책 기대감 있는 시즌(총선/예산정국)과 맞물리면 강세 가능-> 근데 최근 변동성 커서 자제 

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📰 4. [단독] 조선 훈풍에 대우 달라진 '미운오리새끼' - 한화·HD현대 등 인수 후보 거론

핵심 요약

• 대우조선 매각 관련 → 업계 판도 변화 가능성
• 방산 + 조선 결합 이슈, 중장기 기업 구조 변화 시그널

투자 관점 피드백
✅ 한화, HD현대 등 대형 조선/방산주에 구조조정 테마 기대감
→ 인수전이 현실화되면 강한 이슈화 가능성
→ 하지만 단기 이벤트 소멸 주의 필요

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📰 5. 코스피 3100선 회복…"관세 이슈에도 상승한 이유"

핵심 요약

• 시장은 트럼프 협상 스타일을 이미 학습한 상태
• 관세율이 생각보다 낮았다는 점에서 오히려 불확실성 해소로 받아들임

투자 관점 피드백
✅ 시장이 정책 악재를 받아들이는 태도 변화 중 → 긍정적인 신호
✅ 미국보단 한국/일본 증시가 더 강한 흐름 → 아시아 주도 장세 가능성
→ 이런 흐름이면 외국인 수급이 들어올 수 있는 우량주 위주 접근 타당
→ 경기민감주·대형주 중심 단기 회복 가능성 열어둬야

 

3. 월간 정리