월가 아재 투자 문제집 3편: GameStop 사태의 시장조작, 담합 그리고 버블 추종 전략(완결)

월가 아재 투자 문제집 3편: GameStop 사태의 시장조작, 담합 그리고 버블 추종 전략

Gamestop사태
1. 멜빈 캐피탈이 게임스탑 주식 5천만 주를 공매도
2. 게임스탑 주식의 공매도 물량이 시가총액을 넘어선다는 것 파악
3. 5백만 명의 유저가 있는 레딧 사이트에서 집단 매수
4. 숏스퀴즈 일어나며 헤지펀드 막대한 손실
5. 로빈후드 등 브로커가 Gamestop 및 13개 주식 매수 차단 

코로나 사태 이후 시장 참여자 속성 변화
-어마어마한 규모의 개인들 진입

소액자본 개미들의 특징을 파악하기
- Negative Energy Budget
- 가난할수록 복권, 대박, 잡주에 투자
- 팬덤 

잡주 전략 실행에 명심할 것
1. 확률과 자금관리: 확률적 우위를 실현하기 위해 여러 잡주 분산
2. 타이밍은 stimulus check(재난지원금) 시기 예)1월 초 테슬라 폭등
3. 이 버블 추종 전략은 일시적인 전략임, 그들의 지표를 따라가기(예를들어 테슬라 관찰, 아크 관찰)
4. 이미 핫한 종목 추격매수는 금물

전략 수립
1. 사회현상발견: 시장참여자들의 속성 변화
2. 가설수립: 잡주 중 팬시하고 핫한 것 자금 몰린다
3. 리서치: 부실하지 않은 잡주 리서치 
4. 매매 상품: 잡주
5. 진입 방식 선택: 잡주 여러개에 분산 투자하여 터지는 것 자금 회수 
6. 진입 시점 선택: stimulus check(재난지원금)와 관련한 사이클

 

 

월가 아재 투자 문제집 3.75편: GameStop 사태 결말 사후검토

투자의 세계에서 대부분의 투자에 대한 결과는 
결정론적인 것이 아니고 확률적인 것 

투자에서 겸손한 것은 오늘의 결과가 내가 잘해서가 아니라 확률적인 것임을 인지하고 있기 때문임 

개인의 패배 원인: 데이터 분석
- 주식 가격
- 차트 모양
- 거래량
- 뉴스

기관들이 사용하는 데이터 중 개인 사용가능 데이터
1. CBOE 옵션 데이터(유료, 한달 4만원정도)
2. 구글트렌드
3. Reddit 센티먼트(뉴스 분석)
레딧의 게시글 웹크롤링으로 저장->센티먼트 모델 적용->긍정/부정 수치값 도출 
**센티먼트 분석: 사람들이 어떤 토픽에 대해 긍정적, 부정적 생각하는지에 대한 정도

 

개인의 패배 원인: 고평가 매수 
이미 고평가된 상태
S&P500 지수가 2200부터 3800까지 상승한 상태

 

범인을 알고 싶으면 가장 이익을 보는자를 주목하라
월가 기관들의 담합-금융기관들의 이해관계가 한 방향이었다 
(의리가 아니라 돈버는 관점에서)