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기타/경제경영254

월가 현역의 강의 선행편 2~6편 요약 2. 자금력의 우위 마틴게일 베팅 카지노의 예방책: 테이블 별로 베팅 상한액 설정 숏스택(테이블 평균보다 소액인 자금)으로 쳐서는 안되는 이유 =시드머니를 모아야 하는 이유 트레이딩은 독립시행, 독립시행의 원칙을 깨는 악습: 물타기, 재진입, 잘못된 분산투자 트레이딩-시간축으로 나눠서 여러 번 진입/청산 투자-상품축으로 나눠서 여러 상품에 분산 투자 3. 절제의 우위 - 수신: 본인 통제 해야함 트레이더가 되기 위한 조건 1. 확률적인 우위가 있는, 시장을 읽는 통찰력을 기르거나 매매 기법을 개발하여야 한다 2. 확률적인 우위를 실제 수익으로 실현하기 위한 충분한 자금이 있어야 한다 3. 확률적인 우위를 실제 수익으로 실현하기 위해 꾸준한 반복을 심리적으로 흔들리지 않고 일관되게 시행해여야 한다 2022. 2. 23.
증권사리포트 다원시스 (068240) 신사업 본격화, 적극적 매수 구간 진입 기존사업의 안정적 실적 성장에 신사업 모멘텀 더해질 전망 I. 기존사업의 견고한 성장: 동사의 주력사업인 전동차 부문에서는 ①꾸준한 수주 물량 확대 ②ASP상승 효과가 지속될 것으로 보인다. 특히 향후 5년간 4조원 규모의 구매 발주가 예상 되는 우호적인 업황속에서 동사는 매년 안정적인 수주 물량을 확보할 것으로 전망한다. 전동차 부문의 2020~2023년 연평균 매출액 성장률은 30% 수준으로 추정되는 바이다. II. 신사업 본격화 전망 동사는 지난 2/9일 655억원 규모의 유상증자를 발표하며 ①국내외 주요 반도체 제조사향 전공정 장비 ②디스플레이 장비의 공급 시점이 임박했다는 신호를 보였다. 더불어 차세대 암치료 장비인 BNCT는 2023년 임상시험 완료 후 2024년부터 판매 개시 가 이뤄질 것으.. 2022. 2. 14.
반도체 패권 관련 자료 정리 과거의 미국-사우디 석유 전쟁이 현재 미국-중국 등 반도체 전쟁으로 변하는 조짐 반도체 관련 업체에 투자 적기(미리 모아가는 관점) 전세계 반도체 현황 중국 반도체 현황 질 수 없는 EU 반도체 현황 지난해 12월 EU는 2030년까지 글로벌 반도체 생산 점유율을 현재의 10%에서 20%까지 끌어올리는 것을 목표로 1,450억 유로(약 196조7,911억원)를 투자하는 ‘European Initiative on Processors and Semiconductor Technologies’ 계획을 추진하겠다고 밝혔다. 아울러 EU는 반도체 생태계를 조성하기 위한 각 국가별 신산업정책 및 국제협력을 추진하기로 결의했다. 이에 따라 유럽의 공동이익에 관한 프로젝트인 ‘IPCEI(Important Project .. 2022. 2. 11.
시가총액 규모별 지수변경 이벤트 전략: 2월 중순 전략 진입 타이밍 3, 9월 선물옵션만기일, 일평균 시가총액 기준으로 시총 규모별 지수 정기변경 진행 시가총액 규모별 지수 교체 수혜 그룹은 대형주에서 중형주 이동 종목군. 과거 기관수급 유입 으로 주가 차별화 이어지는 패턴 반복 대형주 -> 중형주 종목에 대한 정기변경일 T-20 시점 매수 후, 정기변경일 매도 전략 유효 2022. 2. 9.
비트코인 선물 익절 후기 롱으로 비트코인 익절 2번, 작게 손절 1번 했다 비트코인으로 51배를 잡아서 선물로 롱을 잡았다 55달러 정도 벌었다 포지션 정리하고 다시 들어갔다가 5달러 손절했다 지금 포지션 잡고있는데 곧 익절할 예정이다 2022. 2. 8.
미국 주식 버블 해소는 2021년 2월부터 이미 진행 - 시장의 변동성이 극심해 장기적인 약세장에 대한 우려 - 주식 투자에 성공한 몇몇의 구루 (Guru)들이 추가적인 하락을 언급하는 경우가 많아짐 - 경기 침체가 없는 긴축만으로 주식 시장이 약세장으로 전환됐던 사례는 드물음 - 양호한 4분기 기업 성과 덕분에 2 - 3월은 실적 장세로 전환되는 기간이 될 전망 - 3월 FOMC에서 점 도표가 나와 불확실성이 걷히면 기간 조정까지 마무리될 수 있다고 판단 - 상승장은 끝나지 않았고, 기대 이익은 성장주가 더 클 가능성이 높음 2022. 2. 7.
미국 주식 버블 해소는 2021년 2월부터 이미 진행 - 시장의 변동성이 극심해 장기적인 약세장에 대한 우려 - 주식 투자에 성공한 몇몇의 구루 (Guru)들이 추가적인 하락을 언급하는 경우가 많아짐 - 경기 침체가 없는 긴축만으로 주식 시장이 약세장으로 전환됐던 사례는 드물음 - 양호한 4분기 기업 성과 덕분에 2 - 3월은 실적 장세로 전환되는 기간이 될 전망 - 3월 FOMC에서 점 도표가 나와 불확실성이 걷히면 기간 조정까지 마무리될 수 있다고 판단 - 상승장은 끝나지 않았고, 기대 이익은 성장주가 더 클 가능성이 높음 2022. 2. 7.
한국이 MSCI선진국 지수에 편입되면 >> MSCI 선진국 지수 편입 시 패시브 자금 유출 예상 한국이 MSCI 선진국 지수에 편입될 경우 국내 주식시장에서 약 28억달러의 패시브 자금이 유출될 것으로 예상한다. 현재 한국 주식시장은 MSCI 신흥국 ETF 를 통해 약 134.4억달러의 패시브 자금이 유입돼있다. 한국이 MSCI 선진국에 편입되면 MSCI 신흥국 ETF에서의 패시브 자금은 모두 빠지게 된다. 대신 MSCI 선진국 지수를 추종하는 ETF를 통해서 다시 패시브 자금이 유입되게 된다. 결과적으로 MSCI 선진국 ETF에서의 패시브 자금이 신흥국보다 작기 때문에 국내 주식시장 에서 패시브 자금은 유출된다. >> 과거 사례 MSCI 신흥국 지수에서 선진국 지수로 변경된 국가는 포르투갈, 그리스, 이스라엘이었다. MSCI 선진국 ETF.. 2022. 2. 3.
턴어라운드 기업찾기: 대한유화 (006650) 더 나빠지기도 힘들다. 분기 적자로 고PER 국면 - 1Q22 영업이익은 100억원(QoQ 흑전, YoY -88%)으로 전분기 대비 흑자전환을 전망 - 역내 설비의 가동률 조정으로 PE/PP, BD, MEG 등 주요 제품 가격이 반등 - 춘절 및 동계올림픽 이후 중국 전방업체 가동률 상향에 따른 점진적 수요 회복 4Q21 영업이익 재고관련손실 반영으로 적자 시현 - 4Q21 영업이익은 -157억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센 (+278억원)을 크게 하회 - 납사 및 제품가격 급락에 따 른 재고관련손실이 약 200~250억원이 반영된 영향 - 해당 재고관련손실은 납사/제품가격 상승 시 이후 분기에 환입되어 반영 - 마진으로 벌어들인 이익은 소폭 흑자로 추정 1Q22 영업이익 흑자 전환 전망 Mid.. 2022. 1. 26.

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