전체 글901 반도체 패권 관련 자료 정리 과거의 미국-사우디 석유 전쟁이 현재 미국-중국 등 반도체 전쟁으로 변하는 조짐 반도체 관련 업체에 투자 적기(미리 모아가는 관점) 전세계 반도체 현황 중국 반도체 현황 질 수 없는 EU 반도체 현황 지난해 12월 EU는 2030년까지 글로벌 반도체 생산 점유율을 현재의 10%에서 20%까지 끌어올리는 것을 목표로 1,450억 유로(약 196조7,911억원)를 투자하는 ‘European Initiative on Processors and Semiconductor Technologies’ 계획을 추진하겠다고 밝혔다. 아울러 EU는 반도체 생태계를 조성하기 위한 각 국가별 신산업정책 및 국제협력을 추진하기로 결의했다. 이에 따라 유럽의 공동이익에 관한 프로젝트인 ‘IPCEI(Important Project .. 2022. 2. 11. 시가총액 규모별 지수변경 이벤트 전략: 2월 중순 전략 진입 타이밍 3, 9월 선물옵션만기일, 일평균 시가총액 기준으로 시총 규모별 지수 정기변경 진행 시가총액 규모별 지수 교체 수혜 그룹은 대형주에서 중형주 이동 종목군. 과거 기관수급 유입 으로 주가 차별화 이어지는 패턴 반복 대형주 -> 중형주 종목에 대한 정기변경일 T-20 시점 매수 후, 정기변경일 매도 전략 유효 2022. 2. 9. 비트코인 선물 익절 후기 롱으로 비트코인 익절 2번, 작게 손절 1번 했다 비트코인으로 51배를 잡아서 선물로 롱을 잡았다 55달러 정도 벌었다 포지션 정리하고 다시 들어갔다가 5달러 손절했다 지금 포지션 잡고있는데 곧 익절할 예정이다 2022. 2. 8. 미국 주식 버블 해소는 2021년 2월부터 이미 진행 - 시장의 변동성이 극심해 장기적인 약세장에 대한 우려 - 주식 투자에 성공한 몇몇의 구루 (Guru)들이 추가적인 하락을 언급하는 경우가 많아짐 - 경기 침체가 없는 긴축만으로 주식 시장이 약세장으로 전환됐던 사례는 드물음 - 양호한 4분기 기업 성과 덕분에 2 - 3월은 실적 장세로 전환되는 기간이 될 전망 - 3월 FOMC에서 점 도표가 나와 불확실성이 걷히면 기간 조정까지 마무리될 수 있다고 판단 - 상승장은 끝나지 않았고, 기대 이익은 성장주가 더 클 가능성이 높음 2022. 2. 7. 미국 주식 버블 해소는 2021년 2월부터 이미 진행 - 시장의 변동성이 극심해 장기적인 약세장에 대한 우려 - 주식 투자에 성공한 몇몇의 구루 (Guru)들이 추가적인 하락을 언급하는 경우가 많아짐 - 경기 침체가 없는 긴축만으로 주식 시장이 약세장으로 전환됐던 사례는 드물음 - 양호한 4분기 기업 성과 덕분에 2 - 3월은 실적 장세로 전환되는 기간이 될 전망 - 3월 FOMC에서 점 도표가 나와 불확실성이 걷히면 기간 조정까지 마무리될 수 있다고 판단 - 상승장은 끝나지 않았고, 기대 이익은 성장주가 더 클 가능성이 높음 2022. 2. 7. 한국이 MSCI선진국 지수에 편입되면 >> MSCI 선진국 지수 편입 시 패시브 자금 유출 예상 한국이 MSCI 선진국 지수에 편입될 경우 국내 주식시장에서 약 28억달러의 패시브 자금이 유출될 것으로 예상한다. 현재 한국 주식시장은 MSCI 신흥국 ETF 를 통해 약 134.4억달러의 패시브 자금이 유입돼있다. 한국이 MSCI 선진국에 편입되면 MSCI 신흥국 ETF에서의 패시브 자금은 모두 빠지게 된다. 대신 MSCI 선진국 지수를 추종하는 ETF를 통해서 다시 패시브 자금이 유입되게 된다. 결과적으로 MSCI 선진국 ETF에서의 패시브 자금이 신흥국보다 작기 때문에 국내 주식시장 에서 패시브 자금은 유출된다. >> 과거 사례 MSCI 신흥국 지수에서 선진국 지수로 변경된 국가는 포르투갈, 그리스, 이스라엘이었다. MSCI 선진국 ETF.. 2022. 2. 3. 턴어라운드 기업찾기: 대한유화 (006650) 더 나빠지기도 힘들다. 분기 적자로 고PER 국면 - 1Q22 영업이익은 100억원(QoQ 흑전, YoY -88%)으로 전분기 대비 흑자전환을 전망 - 역내 설비의 가동률 조정으로 PE/PP, BD, MEG 등 주요 제품 가격이 반등 - 춘절 및 동계올림픽 이후 중국 전방업체 가동률 상향에 따른 점진적 수요 회복 4Q21 영업이익 재고관련손실 반영으로 적자 시현 - 4Q21 영업이익은 -157억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센 (+278억원)을 크게 하회 - 납사 및 제품가격 급락에 따 른 재고관련손실이 약 200~250억원이 반영된 영향 - 해당 재고관련손실은 납사/제품가격 상승 시 이후 분기에 환입되어 반영 - 마진으로 벌어들인 이익은 소폭 흑자로 추정 1Q22 영업이익 흑자 전환 전망 Mid.. 2022. 1. 26. 턴어라운드 기업찾기: 대한유화 (006650) 더 나빠지기도 힘들다. 분기 적자로 고PER 국면 - 1Q22 영업이익은 100억원(QoQ 흑전, YoY -88%)으로 전분기 대비 흑자전환을 전망 - 역내 설비의 가동률 조정으로 PE/PP, BD, MEG 등 주요 제품 가격이 반등 - 춘절 및 동계올림픽 이후 중국 전방업체 가동률 상향에 따른 점진적 수요 회복 4Q21 영업이익 재고관련손실 반영으로 적자 시현 - 4Q21 영업이익은 -157억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센 (+278억원)을 크게 하회 - 납사 및 제품가격 급락에 따 른 재고관련손실이 약 200~250억원이 반영된 영향 - 해당 재고관련손실은 납사/제품가격 상승 시 이후 분기에 환입되어 반영 - 마진으로 벌어들인 이익은 소폭 흑자로 추정 1Q22 영업이익 흑자 전환 전망 Mid.. 2022. 1. 26. 턴어라운드 기업찾기: 한솔테크닉스 (004710) 본업 턴어라운드, 아이원스 기반의 신성장 동력 확보 반도체 부품 초정밀 가공 및 세정코팅을 주력으로 하는 아이원스 인수가 1월 중으로 마무리되면서 향후 연결 실적으로 반영 시 연간으로 영업이익 최소 500~600억원대로 올라설 것. 2022년 본업 흑자전환, 아이원스 연결 반영 시 연간 영업이익 600억 가능 파워보드 매출액 5,000억원 상회하며 정상궤도에 다시 오를 것으로 예상. 이와 함께 LCM은 약 8,000억원의 매출액을 올리면서 10%대 영업이익률 달성 가능할 것으로 판단. 이에 따라 매출 규모가 큰 파워보드와 LCM의 본격 성장으로 본업 턴어라운드 전망. 양사 모두에게 Win-Win인 인수 결정 한솔테크닉스는 2021년 12월 아이원스 인수 공시. 인수 후 지분율은 34.5%이며 양수 금액은.. 2022. 1. 21. 이전 1 ··· 60 61 62 63 64 65 66 ··· 101 다음
